原首脑:嘉都科学技术:查帐报告

嘉都新泰科学技术有限公司 查帐报告 天 职 业 字 [2017]12077 号 目 录 查帐报告 1 2016 年度决算表 3 2016 年度决算表脚注 15 查帐报告 田事业字[2017]1207 号 嘉都新泰科学技术有限公司一切成为搭档: 敝审计了后附的嘉都新泰科学技术有限公司(以下缩写词“嘉都科学技术”)决算表,包含 2016 年 12 月 31 每日财务状况表和合财务状况表,2016 年度言归正传表和合言归正传表、成为搭档 合法权利更动表及被合成为搭档合法权利更动表和现钞流量表及合现钞流量表于是决算表脚注。 一、明智地使用层对决算表的责任心 编制和公允列报决算表是嘉都科学技术明智地使用层的责任心,这些责任心包含:(1)按建立核算 比照咨询的规则编制的决算表,让它直接地地深思熟虑;(2)设计、施行并牧草召集的内里把持, 使决算表不存在鉴于作弊或那个使遭受理由的重弄错报。 二、入会会计师师的责任心 敝的责任心是对决算表宣布审计风景。。敝是鉴于中国1971记录授予 审计原则的规则履行审计工作。中国1971入会会计师师审计原则资格敝照办事业守则。, 筹划某事和履行审计,以有理保证人因未到庭而败。 审计关涉审计顺序的施行。,获取顾虑决算表总结和显露的审计使明显。固着的复核 顺序安宁入会会计师师的判别,包含对决算表重弄错报风险的评价。 举行风险评价时,入会会计师师思索与财务相关性的内里把持,正确设计 党的审计顺序,但宾格并非对内里把持的无效性宣布评论。。审计还包含评价明智地使用选择 会计师策略性的恰当性与会计师用计算机计算的有理性,于是对决算表总体列报的评价。 敝信任,敝成功的审计使明显是富裕的的、充分的,为宣布审计风景提出如果。 三、审计风景 敝以为,嘉都科学技术决算表在接受大尊重比照建立会计师原则的规则编制,公允深思熟虑 了嘉都科学技术 2016 年 12 月 31 日的财务状况及合财务状况于是 2016 年度经纪效果及CAS 流量和合经纪效果及合现钞流量。 1 [此页上无译本 中国1971入会会计师师: 韩阳光 中国1971现在称Beijing 2017年4月26日 天腾国际会计师师事务所(特别普通伙伴关系) 中国1971入会会计师师: 杨勇 2 合财务状况表 编制单位:嘉都新泰科学技术有限公司 2016年12月31日 总结单位:元 项 目 晚期的天平 期初天平 正文编号 使泛滥资产 货币资产 469,644,051.16 611,362,668.48 六、1 △结算超额预约 △拆出资产 以公允使付出努力计量且其更动算进现期的银行家的职业融资 97,422, 六、2 衍生银行家的职业融资 应收账户票据 12,196,906.19 32,603,97 六、3 应收账户荣誉 858,439,662.69 691,371,620.92 六、4 专款现款 87,893,901.66 72,923,761.28 六、5 △应收账户额外费 △应收账户分保金额荣誉 应收账户分保金额和约预约 应收账户利钱 698, 六、6 应收账户分派金 那个应收账户款 91,012,201.56 74,457,277 六、7 △补进返售银行家的职业融资 存货 1,466,936,046.30 1,315,713,068.10 六、8 分为SAL欺骗资产 一年内慎重拟定的非使泛滥资产 72,041,810.99 43,778,399.45 六、9 那个使泛滥资产 734,895, 10,000, 六、10 使泛滥资产加在一起 3,891,181,240.31 2,852,210,765.90 非使泛滥资产 △发给专款及垫款 可供使好卖银行家的职业融资 158,928,300.00 135,128,300.00 六、11 欺骗至慎重拟定授予 俗歌应收账户款 367,456,965 141,517,337.04 六、12 俗歌股权授予 27,052, 六、13 授予性房地契 58,747,838.32 52,214,370.46 六、14 固定资产 73,962,097.20 75,044,872.22 六、15 在建工程 2,887,792.36 4,567,787.57 六、16 工程物质 固定资产清算 生产率生物质产 油气资产 无形资产 114,131,976.52 84,393,060.43 六、17 剥削展开 17,190,052.43 13,125,178.35 六、18 好感 201,064,666.16 164,894,841.21 六、19 俗歌递延费 2,949,939.40 3,527,774 六、20 递延所得税资产 3,119,877.41 2,185,829.78 六、21 那个非使泛滥资产 非使泛滥资产加在一起 1,027,491,821.23 676,599,351.30 资 产 总 计 4,918,673,061.54 3,528,810,117.20 法定代劳人:刘伟 会计师掌管:王淑华 会计师机构负责人:张丽莲 3 合财务状况表(续 编制单位:嘉都新泰科学技术有限公司 2016年12月31日 总结单位:元 项 目 晚期的天平 期初天平 正文编号 使泛滥亏空 短期专款 76,000, 六、23 △向集中银行专款 吸取存款和同性存款 △拆入资产 以公允使付出努力计量且算进现期言归正传的银行家的职业亏空 衍生银行家的职业亏空 周旋票据 628,646,416.66 480,030,716.80 六、24 周旋荣誉 921,871,224.86 947,838,637.23 六、25 预收现款 415,818,066.85 223,804,467.37 六、26 △平均估价回购银行家的职业融资款 周旋佣钱及佣钱 周旋劳动薪酬 28,257,127.41 20,109,714.07 六、27 应交税务费 20,186,792.46 6,436,338.90 六、28 周旋利钱 周旋分派金 那个周旋款 78,110,649.93 181,377,956.45 六、29 △周旋分保金额荣誉 △保险和约预约 △代劳逛商店防护款 △代劳寄销品卖额防护款 划分为对SAL的欺骗亏空 一年内慎重拟定的非使泛滥亏空 那个使泛滥亏空 2,404, 六、30 使泛滥亏空加在一起 2,095,295,089.62 1,935,597,830.82 非使泛滥亏空 俗歌专款 50,000, 周旋债券股 在内侧地:优先股票 期本钱证券 俗歌周旋款 俗歌周旋工钱 专项周旋款 估计亏空 43,091, 45,293,628.12 六、31 递延进项 25,475,015.62 28,267,326.77 六、32 递延所得税亏空 1,322,220.59 1,230,876.00 六、21 那个非使泛滥亏空 非使泛滥亏空加在一起 69,888,996.81 124,791,830.89 负 债 合 计 2,165,184,086.43 2,060,389,661.71 成为搭档合法权利 公平 1,554,174, 499,766,874.00 六、33 那个合法权利器 在内侧地:优先股票 期本钱证券 本钱公积 1,125,230,886.43 1,003,354,909.28 六、34 缩减:库存单位 那个综合式的进项 专项存储 盈余公积 71,577,853.15 71,577,853.15 六、35 普通风险规范备 未分派言归正传 -66,089,155.96 -174,022,956 六、36 总公司成为搭档合法权利的系加在一起 2,684,894,099.62 1,400,676,682.17 多数成为搭档合法权利 68,594,875.49 67,743,773.32 接受者合法权利加在一起 2,753,488,975.11 1,468,420,455.49 亏空和接受者合法权利加在一起 4,918,673,061.54 3,528,810,117.20 法定代劳人:刘伟 会计师掌管:王淑华 会计师机构负责人:张丽莲 4 合言归正传表 编制单位:嘉都新泰科学技术有限公司 2016年度 总结单位:元 项 目 电流打拍子的发生量 上一个事变 正文编号 一、营业一般支出 2,848,194,879.42 2,667,166,425.77 在内侧地: 营业支出 2,848,194,879.42 2,667,166,425.77 六、37 △利钱支出 △已赚额外费 △佣钱及佣钱支出 二、营业总本钱 2,756,074,744.61 2,538,934,719.04 在内侧地:营业本钱 2,382,958,968.90 2,164,698,411.82 六、37 △利钱展开 佣钱及佣钱展开 △退保金 净擦净费 汁保险和约预约净数 △保单奖金展开 △分额外费用 税金及附加 9,637,628.50 8,193,390.58 六、38 卖费 170,784,920.58 173,653,692.31 六、39 明智地使用费 161,030,062.90 160,417,458 六、40 财务费 8,607,820.65 19,357,784.60 六、41 资产减值花费的钱 23,055,343.08 12,613,985 六、44 加:公允使付出努力更动进项(花费的钱以-号填列) -2,577, 六、42 授予进项 23,294,076.51 2,502,416.59 六、43 在内侧地:对合营建立和合营建立的授予进项 汇兑进项(花费的钱以-号填列) 三、营业言归正传(失败以-号填列) 112,836,991.25 130,734,123.32 加: 营业外支出 38,770,759.83 58,487,949.21 六、45 在内侧地:非使泛滥资产操控言归正传 275.18 258.28 六、45 减:营业外展开 1,478,982.18 465,982.83 六、46 在内侧地:非使泛滥资产操控花费的钱 99,300.71 124,439.15 六、46 四、言归正传数量(失败数量以-号填列) 150,128,768.90 188,756,089.70 减:所得税务费 25,422,279.19 12,761,063.73 六、47 五、净言归正传(净失败以-号填列) 124,706,489.71 175,995,025.97 在内侧地:被合方在合前实施的净言归正传 系于总公司接受者的净言归正传 107,933,798.30 170,344,647.62 多数成为搭档盈亏账目 16,772,691.41 5,650,378.35 六、那个综合式的支出纳税后净数 829, 系总公司接受者的那个综合式的支出纳税后净数 829, (一) 逼近不克不及重搭配的那个综合式的进项 1.臣服的净亏空或净资产更动的重行计量 2.以第二位步。授予部不克不及重搭配的那个综合式的进项市场占有率 (二) 嗣后将重搭配为那个综合式的进项和花费的钱 829, 1.合法权利法下在被授予单位嗣后将重搭配为那个综合式的进项和花费的钱中收入额的市场占有率 2.以第二位步。SAL银行家的职业融资公允使付出努力更动盈亏账目 三。欺骗至慎重拟定授予重搭配为F的盈亏账目 四章。现钞流量套期盈亏账目的无效使分开 5.外汇决算表折算围绕 829, 6.那个 系于多数成为搭档的那个综合式的支出纳税后净数 七、一般支出 124,706,489.71 176,824,366.34 系于总公司接受者的一般支出 107,933,798.30 171,173,987.99 系于多数成为搭档的一般支出 16,772,691.41 5,650,378.35 八、每股进项 (一) 根本每股进项 0.07128 0.1311 十七、1 (二) 潮解每股进项 0.07076 0.1298 十七、1 法定代劳人:刘伟 会计师掌管:王淑华 会计师机构负责人:张丽莲 5 合现钞流量表 编制单位:嘉都新泰科学技术有限公司 2016年度 总结单位:元 项 目 电流打拍子的发生量 上一个事变 正文编号 一、经纪教育活动发生的现钞流量: 卖商品、提出工役制收到的现钞 3,151,172,502.53 2,942,498,298.50 客户存款和同性寄存品现款净增加额 向集中禁令专款净增加额 向那个银行家的职业机构支出现款净增加额 收到原保险和约额外费得到的现钞 收到分保事情现钞净数 非常肯定节俭及授予款净增加额 △操控以公允使付出努力计量且其更动算进现期的银行家的职业融资净增加额 △收紧利钱、佣钱及佣钱现钞 展开资产净增加额 回购资产净增加额 收到的税务费使恢复 9,064, 16,423,334.69 收到那个与经纪教育活动顾虑的现钞 59,015,479.19 289,581,588.10 六、48 经纪教育活动现钞流量小计 3,219,252,915 3,248,503,221.29 买通商品、工役制支出的现钞 2,851,426,927.46 2,504,096,372.75 客户专款及垫款净增加额 寄存品集中银行及同性现款净增加额 支出原保险和约补偿金的现钞 △支出利钱、佣钱及佣钱现钞 支出保单奖金的现钞 支出给劳动和为劳动支出的现钞 227,495,111.02 216,092,682.10 支出的各项税务费 89,202,890.19 77,587,084.43 支出那个与经纪教育活动顾虑的现钞 228,970,958.08 252,094,504.91 六、48 经纪教育活动现钞流量小计 3,397,095,886.75 3,049,870,649 经纪教育活动发生的现钞流量净数 -177,842,971.20 198,632,577.10 六、49 二、授予教育活动发生的现钞流量: 回喊授予方收到的现钞 5,881,483,741.79 239,000, 得到授予进项收到的现钞 22,462,726.42 2,043,627.49 操控固定资产、无形资产和那个俗歌资产回喊的现钞净数 13,360.17 10,922.08 操控分店及那个营业单位收到的现钞净数 3,734, 六、49 收到那个与授予教育活动顾虑的现钞 13,420, 六、48 授予教育活动现钞流量小计 5,917,380,228.93 244,788,557.85 固定资产购建、支出无形资产和那个俗歌资产的现钞 72,550,649.05 48,669,633.30 授予支出现钞 6,848,117,062.00 254,333,300.00 质押专款净增加额 得到分店及那个营业单位支出的现钞净数 66,967, 六、49 支出那个与授予教育活动顾虑的现钞 授予教育活动现钞流量小计 6,920,667,711.05 369,970,627.94 授予教育活动发生的现钞流量净数 -1,003,287,482.12 -125,182,070.09 三、筹资教育活动发生的现钞流量: 吸取授予收到的现钞 1,160,973, 在内侧地:分店吸取多数成为搭档授予收到的现钞 得到专款所收到的现钞 12,173,255.00 159,000, 发行债券股收到的现钞 收到那个与筹资教育活动顾虑的现钞 筹资教育活动现钞流量小计 1,173,146,941.86 159,000, 还债债权支出的现钞 139,173,255.00 64,359,915.21 分派分派金、支出言归正传或利钱的现钞 1,802,196 3,492,719.94 在内侧地:分店支出给多数成为搭档的分派金、言归正传 支出那个与筹资教育活动顾虑的现钞 10,000, 六、48 筹资教育活动现钞流量小计 150,975,449.16 67,852,635.15 筹资教育活动发生的现钞流量净数 1,022,171,492.70 91,147,364.85 四、汇率更动对中科院的压紧 5, 五、现钞及现钞等价物净增加额 -158,953,411.24 164,597,871.86 六、49 加:期隐现钞及现钞等价物天平 530,123,308.43 365,525,436.57 六、49 六、晚期的现钞及现钞等价物天平 371,169,897.19 530,123,308.43 六、49 法定代劳人:刘伟 会计师掌管:王淑华 会计师机构负责人:张丽莲 6 被合成为搭档合法权利更动表 编制单位:嘉都新泰科学技术有限公司 2016年度 总结单位:元 比较期总结 总公司成为搭档合法权利的系 项 目 那个合法权利器 那个综合式的 普通风险规范 多数成为搭档合法权利 成为搭档合法权利加在一起 公平 本钱公积 减:库存股 专项存储 盈余公积 未分派言归正传 优先股票 期本钱证券 那个 进项 备 一、去岁腊尽冬残天平 499,766,874.00 1,003,354,909.28 71,577,853.15 -174,022,956 67,743,773.32 1,468,420,455.49 加:会计师策略性更动 早期附属品修正 完全相同的事物把持下建立合 那个 二、年终天平 499,766,874.00 1,003,354,909.28 71,577,853.15 -174,022,956 67,743,773.32 1,468,420,455.49 三、本年度缩减更动总结(缩减以—号填列) 1,054,407,642.00 121,875,977.15 107,933,798.30 851,102.17 1,285,068,519.62 (一)一般支出 107,933,798.30 16,772,691.41 124,706,489.71 (2)接受者入伙和本钱缩减 113,131,167.00 1,228,036,987.86 -15,921,589.24 1,325,246,565.62 1.接受者入伙的权益股 113,131,167.00 1,226,784,539.10 39,193,875.05 1,379,109,581.15 2.以第二位步。那个合法权利器欺骗者入伙本钱 三。算进成为搭档合法权利的命运支出额 1,252, 1,252, 四章。那个 -55,115,469 -55,115,469 (3)言归正传分派 1.汁盈余公积金 2.以第二位步。汁普通风险预备 三。接受者(或成为搭档)的分派 四章。那个 (4)接受者合法权利内里结转 941,276, -941,276, 1.本钱公积金转增本钱(或公平) 941,276, -941,276, 2.以第二位步。盈余公积金转增本钱(或公平) 三。盈余公积治疗法失败 4.结转重行计量设定受

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