*ST天一:上海京丰配药的常备的有限公司查帐讲与决算表(2013年1月1日至2013年12月31日止)

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上海京丰配药的常备的有限公司

查帐讲与决算表

上海京丰配药的常备的有限公司

查帐讲与决算表

(从2013年1月1日到2013年12月31日)

内容页号

一、查帐讲1-2

二、决算表

财务状况表和合财务状况表1-4

统计表表和合统计表表5-6

现钞流量表和合现钞流量表7-8

专卖药品权益变更与合专卖药品权益表9-12

决算表脚注1-7:

查帐讲

信并力报字第110123号

上海京丰配药的常备的有限公司全体的同伴:

本人审计了后附的上海京丰配药的常备的有限公司(以下省略贵公司)

决算表,包罗12月31日的财务状况表和人工合成财务状况表,2、

2013年度统计表表和合统计表表、2013现钞流量表及合

金流量表、2013年度的专卖药品权益变更表和合专卖药品权益变更表

决算表脚注。

一、决算表的施行倾向

抵消法的地编制和讲决算表是倾向。这些倾向包罗:

(1)比照财务主管标准编制决算表;,使之成真抵消法的的自我反省。;

(2)设计、治理和保卫必要的的内里把持。,这么大的决算表就不存在了。

欺诈或差错惹起的重漏嘴说出报。

二、入会财务主管师倾向

本人的应变量是本TH对决算表作出审计风景。

见。本人比照审计原则举行审计工作。。奇纳河

入会财务主管师审计原则索取本人逗留职业道德规范。,计

编制和抬出去审计工作,确保无吃得过多M。

审计关涉抬出去审计顺序。,以获取关于决算表一共和上演的

审计能防范。审计顺序的选择倚靠入会财务主管师的断定。,包罗舞会

由欺诈或差错惹起的重漏嘴说出报风险评价。举行风险评价时,

CPA思索与预备和抵消法的的初步工作关于的内里把持,以设计

胜任的审计顺序,但宾格缺陷对内里把持的有效性举行评论。。审计工

它还包罗评价财务主管管保单和M的胜任性。

性,并评价决算表的合奏表述。。

第对折的查帐讲

本人信任,本人如愿以偿的审计能防范是完整的。、胜任的,审计宾格

顾及地基。。

三、审计风景

本人以为,贵公司的决算表与财务主管日志相符。

处方预备,公允公布了贵公司2013年12月31日的财务状况连同2013

年度经纪业绩和现钞流量。

利辛入会财务主管师事务所:

(特殊普通使无空闲)

奇纳河入会财务主管师:

上海,奇纳河,1月14日两点次货十五个人组成的橄榄球队

查帐讲次货页

上海京丰配药的常备的有限公司

财务状况表

2013年12月31日

(特殊援用除外),财产单位是人民币元。

资产抵消航空站平衡脚注十二

游资:

货币基金62,778,

市性财政融资

应收票据票据8,202,

应收票据信任(1)22,174,

加强5,991,

应收票据利钱

周旋彩金15,000,

安宁应收票据信任(二)148,350,

清单21,035,

一年内仔细考虑过的的非游资

安宁游资

游资等同268,533,

非游资:

可供出卖财政融资

握住至仔细考虑过的使充满

一世纪一次的应收票据款

一世纪一次的股权使充满(三)353,692,

使充满性实际情形

固定资产112,948,

在建工程

工程物质

固定资产清算

生产率生物质产

油气资产

无形资产24,182,

发展报答

青睐

一世纪一次的向前推费4,126,

递延所得税资产812,

安宁非游资

非游资意味着495,763,

总资产764,296,

附上的决算表附加物是本决算表的组成部分。。

事务法定代劳人:叶翔悟认真负责的财务主管工作。:财务主管机构认真负责的人从树帆:丛树芬

句子第对折的

上海京丰配药的常备的有限公司

财务状况表(续)

2013年12月31日

(特殊援用除外),财产单位是人民币元。

责任和专卖药品权益的脚注十二航空站平衡的抵消

一系列责任:

短期专款30,000,55,000,

市性财政责任

周旋票据

周旋信任4,107,

加强1,981,

周旋工钱608,

周旋税务费7,782,

周旋利钱

周旋彩金2,633,

安宁周旋款子2,902,

一年内仔细考虑过的的非一系列责任30,000,

安宁一系列责任

一系列责任等同80,016,

非一系列责任:

一世纪一次的专款45,000,

周旋建立互信关系

一世纪一次的周旋款

专项周旋款

估计责任

递延所得税责任

安宁非一系列责任1,730,

非一系列责任等同46,730,

责任等同126,747,

专卖药品权益(或同伴权益)

实收资产(或资本化)171,000,162,000,

资产盈余361,805,

减:库存股

专项进入蜂箱

盈余公积14,524,

普通风险预备

未分派统计表90,219,

专卖药品权益(或同伴权益)意味着637,549,

责任和专卖药品权益(或同伴权益)一共764,296,

附上的决算表附加物是本决算表的组成部分。。

事务法定代劳人:叶翔悟认真负责的财务主管工作。:财务主管机构认真负责的人从树帆:丛树芬

句子次货页

上海京丰配药的常备的有限公司

合财务状况表

2013年12月31日

(特殊援用除外),财产单位是人民币元。

资产抵消航空站平衡脚注五

游资:

货币基金(1)145,746,

结算存货基金

拆出资产

市性财政融资

应收票据票据(二)173,434,

应收票据信任(三)210,660,

加强(五)15,852,

应收票据额外费用

应收票据再管保金额信任

应收票据再管保金额预备金索取

应收票据利钱

应收票据彩金

安宁应收票据信任(四)27,993,

补进返售财政融资

库存(六)108,906,

一年内仔细考虑过的的非游资

安宁游资

游资等同682,592,

非游资:

付托荣誉及加强

可供出卖财政融资

握住至仔细考虑过的使充满

一世纪一次的应收票据款

一世纪一次的股权使充满(七)35,032,

使充满性实际情形

固定资产(八)232,516,

正在举行打中达到(九)27,489,

工程物质

固定资产清算

生产率生物质产

油气资产

无形资产(十)30,857,

发展报答

青睐208,586,

一世纪一次的递延费(十一)4,267,

递延所得税资产(十二)12,112,

安宁非游资

非游资意味着550,862,

总资产1,233,455,

附上的决算表附加物是本决算表的组成部分。。

事务法定代劳人:叶翔悟认真负责的财务主管工作。:财务主管机构认真负责的人从树帆:丛树芬

句子第三页

上海京丰配药的常备的有限公司

合财务状况表(续)

2013年12月31日

(特殊援用除外),财产单位是人民币元。

责任和专卖药品权益(或同伴权益)脚注五航空站平衡年首平衡

一系列责任:

短期专款(十三岁)150,000,115,000,

向中央将存入银行专款

存款和将存入银行同性存款

拆入资产

市性财政责任

周旋票据(十四岁)

周旋信任(十五个人组成的橄榄球队)45,345,

加强(十六)12,411,

典型的回购财政融资款

周旋佣钱和佣钱

周旋职员雇佣(十七)1,925,

应缴税款(十八)45,407,

周旋利钱

周旋彩金(第十九)2,633,

安宁周旋款子(二十)24,703,

周旋再管保金额信任

管保契约预备金

代劳商店文章款

代劳承销品出卖文章款

一年内仔细考虑过的的非一系列责任66,350,

安宁一系列责任

一系列责任等同348,776,

非一系列责任:

一世纪一次的专款45,000,

周旋建立互信关系

一世纪一次的周旋款子(二十一)34,876,

专项周旋款

估计责任

递延所得税责任

安宁非一系列责任29,721,679.918,500,

非一系列责任等同109,598,555.378,500,

责任等同458,374,

专卖药品权益(或同伴权益)

实收资产(或资本化)(二十二)171,000,162,000,

资产预备金(二十三岁)367,234,

减:库存股

专项进入蜂箱

盈余公积(二十四岁)14,524,

普通风险预备

未分派统计表(二十五个人组成的橄榄球队)222,644,

外币日志折算不安定

归属于总公司专卖药品775的总标题的,403,

小半股权- 323,

专卖药品权益(或同伴权益)意味着775,080,

责任和专卖药品权益(或同伴权益)一共1,233,455,

附上的决算表附加物是本决算表的组成部分。。

事务法定代劳人:叶翔悟认真负责的财务主管工作。:财务主管机构认真负责的人从树帆:丛树芬

句子月的第四日页

上海京丰配药的常备的有限公司

统计表表

(特殊援用除外),财产单位是人民币元。

注十二定约雇用今天一共的一共

一、营业支出(四)249,994,

减:运营本钱(四)48,151,

周转税及附加税4,044,

出卖费67,127,

施行费70,746,

财务本钱5,872,

资产减值644,

加:公允财产变更支出(失败)列在-号中

使充满支出(失败列在-)(五)37,

带着:合资事务和合资事务的使充满进项37,

二、营业统计表(失败为53),444,

加:营业外支出4,840,

减:非营业费256,

带着:非游资用双手触摸、举起或握住降低价值

三、总统计表(总降低价值列在–)中58,027,

减:所得税务费8,001,

四、净统计表(净失败)在–中拇指定为50,026,

五、每股进项:

(1)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

六、安宁人工合成进项

七、人工合成支出等同50,026,

附上的决算表附加物是本决算表的组成部分。。

事务法定代劳人:叶翔悟认真负责的财务主管工作。:财务主管机构认真负责的人从树帆:丛树芬

句子第五页

上海京丰配药的常备的有限公司

合统计表表

(特殊援用除外),财产单位是人民币元。

注五定约雇用今天一共的一共

一、营业支出等同1,419,410,

带着:营业支出(二十六)1,419,410,

利钱支出

已赚额外费用

佣金及佣钱支出

二、总运营本钱1,223,398,

带着:运营本钱(二十六)215,939,

利钱报答

佣钱和佣钱费

退保金

使均衡费净数

管保契约净预备金的撤回

保单特别红利报答

分额外费用

周转税及附加负载(二十七)22,480,

出卖费(二十八)765,431,

施行费(二第十九)199,870,

财务费(三十)15,416,

资产减值(三十一)4,259,

加:公允财产变更支出(失败)列在-号中

使充满支出(失败列在-)(三十二)37,

带着:合资事务和合资事务的使充满进项37,

外币进项(失败)列在-号中

三、营业统计表(失败列在-)196,050,

加:营业外支出(三十三岁)8,750,

减:营业外费(三十四岁)55,539,

带着:非游资用双手触摸、举起或握住降低价值

四、总统计表(总降低价值列在–)中149,261,

减:所得税务费(三十五个人组成的橄榄球队)23,976,

五、净统计表(净失败)在–中拇指定为125,284,

带着:合前合后的事务净统计表

归属于总公司专卖药品的净统计表135,213,

小半同伴盈亏——9,929,

六、每股进项:

(1)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

七、安宁人工合成进项

八、人工合成支出等同125,284,

总公司总支出占总支出的135,213,

归属于小半同伴的总支出- 9,929,

附上的决算表附加物是本决算表的组成部分。。

事务法定代劳人:叶翔悟认真负责的财务主管工作。:财务主管机构认真负责的人从树帆:丛树芬

句子六度音程页

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现钞流量表

(特殊援用除外),财产单位是人民币元。

工程量

一、经纪使焦虑现钞流量

出卖商品、从工役制收到的现钞278,006,

收到的税务费恢复

安宁与事情使焦虑关于的现钞已收到112,851,

经纪使焦虑现钞流量意味着390,857,

贿赂商品、工役制算清现钞29,321,

算清给工蚁的现钞38,915,

交纳税务费59,361,

支予以事情使焦虑关于的安宁现钞192,183,

经纪使焦虑现钞流量小计319,780,

经纪使焦虑现钞流量净数71,076,

二、使充满使焦虑现钞流量

使充满回收现钞

使充满进项现钞15,000,33,906,058.32

用双手触摸、举起或握住固定资产、无形资产和安宁一世纪一次的资产回忆起的现钞净数720,

用双手触摸、举起或握住分店及安宁营业单位收到的现钞净数

已收到与使充满使焦虑关于的安宁现钞。

使充满使焦虑现钞流量为小计15,000,34,626,098.32

固定资产换得与达到、无形资产和安宁一世纪一次的资产的现钞算清18,781,

使充满97现钞,050,42,120,

分店及安宁事情单位算清的现钞净数210,175,

支予以使充满使焦虑关于的安宁现钞24,530,

使充满使焦虑现钞流量小计350,536,

使充满使焦虑现钞流量净数-335,536,

三、筹资使焦虑发生的现钞流量

使充满吸取现钞153,000,211,866,138.82

从专款收到的现钞120,900,55,000,

从建立互信关系发行的现钞

安宁与筹资使焦虑关于的现钞

筹资使焦虑现钞流量:小计273,900,266,866,138.82

归还亏欠的现钞算清70,900,55,000,

分派彩金、统计表或利钱算清现钞44,251,

支予以筹资使焦虑关于的安宁现钞88,196,

筹资使焦虑现钞植物似地生长115,151,

筹资使焦虑发生的净现钞流量158,748,

四、汇率变更对现钞和现钞等价物的支配

五、现钞和现钞等价物净加强- 105,711,

加:平衡168开端时的现钞和现钞等价物,490,

六、航空站现钞和现钞等价物平衡62,778,

附上的决算表附加物是本决算表的组成部分。。

事务法定代劳人:叶翔悟认真负责的财务主管工作。:财务主管机构认真负责的人从树帆:丛树芬

句子第七页

上海京丰配药的常备的有限公司

合现钞流量表

(特殊援用除外),财产单位是人民币元。

注五定约雇用今天一共的一共

一、经纪使焦虑现钞流量

出卖商品、从工役制收到的现钞1,388,626,

客户存款和将存入银行同性存款净增额

央行荣誉净加强额

净资产向安宁财政机构加强

原管保契约额外费用收到的现钞

再管保金额事情净现钞

管保存款和使充满基金净增

市性财政融资用双手触摸、举起或握住净增额

由受话人付费的利钱、佣钱和佣钱现钞

净资产净加强

事务购回资产净增额

收到的税务费恢复

安宁与事情使焦虑关于的现钞(三十六)155,410,

经纪使焦虑现钞流量意味着1,544,037,

贿赂商品、工役制算清现钞194,578,

客户荣誉和垫款净增额

央行净加强和将存入银行同性随时可收回的贷款

原管保契约算清的现钞算清

算清利钱、佣钱和佣钱现钞

现钞算清管保单特别红利

算清给工蚁的现钞100,138,

交纳税务费270,093,

支予以事情使焦虑关于的安宁现钞(三十六)1,005,701,

经纪使焦虑现钞流量小计1,570,510,

经纪使焦虑现钞流量净数-26,472,

二、使充满使焦虑现钞流量

使充满回收现钞

使充满进项现钞

用双手触摸、举起或握住固定资产、无形资产和安宁一世纪一次的资产回忆起的现钞净数720,

用双手触摸、举起或握住分店及安宁营业单位收到的现钞净数

已收到与使充满使焦虑关于的安宁现钞。

使充满使焦虑现钞流量为小计720,

固定资产换得与达到、无形资产和安宁一世纪一次的资产的现钞算清57,996,

使充满42现钞,120,

质押荣誉净增额

分店及安宁事情单位算清的现钞净数195,010,

支予以使充满使焦虑关于的安宁现钞3,700,

使充满使焦虑现钞流量小计256,706,

使充满使焦虑现钞流量净数-256,706,

三、筹资使焦虑发生的现钞流量

使充满吸取现钞168,000,211,866,138.82

带着:小半同伴使充满打中小半同伴现钞,000,

从专款收到的现钞240,900,115,000,

从建立互信关系发行的现钞

安宁与筹资使焦虑关于的现钞

筹资使焦虑现钞流量:小计408,900,326,866,138.82

归还亏欠的现钞算清131,900,55,000,

分派彩金、统计表或利钱算清现钞53,028,

带着:分店算清给小半同伴的股息、统计表

安宁与筹资使焦虑关于的现钞(三十六)121,580,

筹资使焦虑现钞植物似地生长184,928,

筹资使焦虑发生的净现钞流量223,971,

四、汇率变更对现钞和现钞等价物的支配

五、现钞和现钞等价物净加强- 59,208,

加:平衡204开端时的现钞和现钞等价物,954,

六、航空站现钞和现钞等价物平衡145,746,

附上的决算表附加物是本决算表的组成部分。。

事务法定代劳人:叶翔悟认真负责的财务主管工作。:财务主管机构认真负责的人从树帆:丛树芬

句子第八个页

上海景峰制药业常备的�

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